La Russie relève ses taux et introduit un contrôle des capitaux pour se défendre contre les sanctions

28 février (Reuters) – La banque centrale de Russie a plus que doublé son taux directeur lundi et introduit des contrôles de capitaux alors qu’elle s’efforçait de protéger l’économie des sanctions occidentales sans précédent qui ont fait chuter le rouble à des niveaux record.

Le principal taux d’intérêt passera de 9,5 % à 20 %, son plus haut du siècle, pour contrer les risques de dépréciation rapide du rouble et de hausse de l’inflation, qui menacent l’épargne des Russes. [nL1N2V30GI ]

“Les conditions extérieures de l’économie russe ont radicalement changé”, a déclaré la banque centrale, ajoutant que la hausse “assurera une hausse des taux de dépôt aux niveaux nécessaires pour compenser l’augmentation de la dépréciation et du risque d’inflation”.

L’autorité monétaire a également ordonné aux entreprises de vendre 80% de leurs revenus en devises, élargi la gamme de titres pouvant être utilisés comme garantie pour obtenir des prêts et interdit temporairement aux courtiers russes de vendre des titres détenus par des étrangers. Il n’a pas précisé à quels titres s’applique l’interdiction. Lire la suite

La gouverneure de la Banque de Russie, Elvira Nabiullina, tiendra un briefing à 13h00 GMT.

Les mesures d’urgence ont placé la banque centrale en première ligne pour défendre la Russie contre une campagne des alliés occidentaux visant à l’isoler économiquement après l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

La banque centrale elle-même a été ciblée, l’Occident cherchant à restreindre sa capacité à déployer 640 milliards de dollars de réserves de change et d’or et à couper les principales banques russes du réseau financier SWIFT, ce qui rend difficile pour les prêteurs et les entreprises d’effectuer et de recevoir des paiements. Lire la suite

Le rouble a plongé de près de 30% à un plus bas historique face au dollar lundi. La bourse et le marché des produits dérivés sont restés fermés.

La Grande-Bretagne a interdit lundi toute transaction avec la banque centrale russe, le ministère des Finances et le fonds de richesse, et a déclaré que cela empêcherait les entreprises russes d’émettre des valeurs mobilières transférables et des instruments du marché monétaire au Royaume-Uni. Lire la suite

Les mesures prises lundi par la banque centrale russe renforcent d’autres mesures annoncées dimanche, notamment l’assurance que la banque centrale recommencerait à acheter de l’or sur le marché intérieur. Elle lancera également une vente aux enchères de rachat sans limites et assouplira les restrictions sur les positions ouvertes en devises des banques.

Le ministre des Finances, Anton Siluanov, a déclaré que le gouvernement était prêt à renforcer la base de capital des banques commerciales si nécessaire.

COURIR SUR LES BANQUES ?

Les Russes ont fait la queue devant les guichets automatiques dimanche, craignant que les sanctions ne provoquent des pénuries de liquidités et perturbent les paiements.

“Une ruée bancaire a déjà commencé en Russie ce week-end (…) et l’inflation va immédiatement grimper massivement, et le système bancaire russe est susceptible d’être en difficulté”, a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal des marchés basé en Asie chez OANDA.

Les analystes de Nomura ont déclaré dans une note aux clients que de nouvelles mesures de représailles de l’Occident contre la Russie étaient susceptibles d’avoir des implications mondiales plus larges.

“Ces sanctions de l’Occident sont susceptibles de nuire aux flux commerciaux sortant de Russie (environ 80% des transactions de change traitées par les institutions financières russes sont libellées en USD), ce qui nuira également aux perspectives de croissance des principaux partenaires commerciaux de la Russie, dont l’Europe et le plomb. à de plus fortes pressions inflationnistes et à un risque de stagflation, pensons-nous », ont-ils écrit.

Le géant de l’énergie BP a ouvert un nouveau front dans la campagne de l’Occident pour isoler l’économie russe.

Sa décision d’abandonner sa participation dans la compagnie pétrolière d’État Rosneft (ROSN.MM) pour un coût pouvant atteindre 25 milliards de dollars est la décision la plus agressive jamais prise par une entreprise en réponse aux actions de la Russie en Ukraine, que Moscou appelle une “opération spéciale”. Lire la suite

Les opérations commerciales russes d’autres sociétés occidentales sont également à l’honneur. Lire la suite

Plusieurs filiales européennes de Sberbank Russia, détenues majoritairement par le gouvernement russe, échouent ou risquent d’échouer en raison du coût de réputation de la guerre en Ukraine, a déclaré lundi la Banque centrale européenne, le superviseur des prêteurs.

STABILITÉ FINANCIÈRE

La banque centrale russe dans plusieurs annonces dimanche a cherché à assurer la stabilité financière. Il a déclaré qu’il recommencerait à acheter de l’or sur le marché intérieur à partir du 28 février.

Les clients des banques sanctionnées ne pourraient pas utiliser leurs cartes bancaires en dehors de la Russie, a-t-il déclaré, et les cartes émises par les banques sanctionnées ne fonctionneraient pas sur Google Pay ou Apple Pay.

Il a également ordonné aux acteurs du marché de rejeter les tentatives de clients étrangers de vendre des titres russes, selon un document.

Cela pourrait compliquer les plans des fonds souverains de Norvège et d’Australie visant à réduire l’exposition aux sociétés cotées en Russie. Lire la suite

Dans le but d’injecter des liquidités dans le système financier, la banque centrale a déclaré qu’il n’y aurait pas de limite lors d’une vente aux enchères de “réglage fin” qu’elle organisera lundi.

Il a déclaré que le système bancaire restait stable, les cartes bancaires fonctionnant normalement et les clients pouvant accéder à leurs fonds.

La banque centrale a déclaré qu’elle augmenterait considérablement la gamme de titres pouvant être utilisés comme garantie pour obtenir des prêts de la banque centrale et assouplirait temporairement les restrictions sur les positions ouvertes en devises des banques après les sanctions. Lire la suite

La mesure, permettant aux banques souffrant de “circonstances externes” de maintenir des positions au-dessus des limites officielles, sera en place jusqu’au 1er juillet, a-t-il indiqué dans un communiqué.

La banque centrale continuera de surveiller l’évolution des positions en devises “afin de garantir le fonctionnement normal des marchés monétaire et monétaire et la stabilité financière des établissements de crédit”, a-t-elle déclaré. Lire la suite

Avec des reportages de Reuters à Moscou; Montage par Catherine Evans et Carmel Crimmins

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